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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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2021年机构抱团现象会瓦解吗?

   12月28日,2020年的倒数第四个交易日,A股持续“抱团股”行情,白酒、新能源等部分强势个股仍在上涨。

2021年机构抱团现象会瓦解吗?

  2021年机构抱团现象会瓦解吗?

  据21世纪经济报道记者采访调查,年末在基金排名压力下,大量机构继续抱团,甚至加仓消费和新能源板块。不过,也有部分基金已提前调仓撤离部分抱团股。

  在年末抱团股的极致行情之下,机构们普遍担心的一个问题是,跨年后机构抱团是否会瓦解?机构将如何应对?不同的基金经理给了不同的答案。

  抱团新能源和消费

  2020年最后一个月,抱团新能源和消费的基金取得了突飞猛进的佳绩。

  21世纪经济报道记者据Wind数据统计,截至12月25日,今年以来收益最高的前10名基金(农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开、汇丰晋信低碳先锋、工银瑞信中小盘成长、创金合信工业周期精选A、广发高端制造A、创金合信工业周期精选C、汇丰晋信智造先锋A),几乎在三季度全部重仓了新能源股票。

  事实上,年内TOP10绩优基金抱团现象非常明显。拆分其十大重仓股可以发现,最集中的5只重仓股皆是新能源股,其中有9只基金重仓通威股份(600438,股吧);8只基金重仓隆基股份(601012,股吧);重仓宁德时代(300750,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)的分别有7只基金;还有5只基金重仓了新宙邦(300037,股吧)。

  值得一提的是,11月底,孙迪、郑澄然管理的广发高端制造A曾以126.28%的年内回报一马当先,领先当时排名第二的赵诣管理的农银汇理工业4.0高达11个百分点。然而12月以来,截至25日,农银汇理工业4.0的收益增长23.29%至163.33%,而广发高端制造A的收益仅增长2.06%,目前收益为130.95%,农银汇理工业4.0实现反超了,取得第1名,广发高端制造A目前跌落第8名。

  事实上,广发高端制造三季报显示,其重仓股中有多只新能源股,第一重仓股隆基股份占净值比8.97%,第三大重仓股通威股份占净值比7.97%。这两只股今年以来分别上涨274.45%、213.26%;12月份以来也分别上涨了34.13%、31.62%。

  “从广发高端制造目前的表现来看,应该是进行了调仓。三季报中显示的前十大重仓股,近一周和近一月都表现优异,涨幅较大,但基金净值的表现却比较弱,大概率把之前表现较好的高位股进行了调仓,净值波动弹性相对减小。”格上理财首席策略师张婷认为。

  值得一提的是,目前年内收益排名前4的基金全部是赵诣管理,这4只基金三季度末前十大重仓股基本相同,重仓集中于新能源汽车产业链、光伏、军工等。

  张婷认为,从赵诣近期的收益可以看出,其管理的基金没有进行调仓,仍是重仓新能源。

  而除了广发高端制造之外,其余今年收益TOP10基金在12月以来的收益都超过20%。它们在三季度末皆重仓新能源股,目前的涨幅大体相当。

  截至12月28日,新能源指数、白酒指数分别上涨了23.90%、28.77%,这两个板块也是机构紧密抱团的板块。

  业内认为,2020年的最后一个月,在年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。从业绩来看,抱团新能源、消费的基金在年底业绩继续高歌猛进,而离开抱团股的基金业绩放慢了脚步。

  撤退还是加仓

  时近年末冲击净值之时,据记者采访调查,目前大多数机构都选择继续抱团,有的甚至选择加仓。

  “今年行情不确定因素太多,资金主要还是集中在消费、新能源和一些确定性比较强的行业和板块上。这也跟年底基金的排名有关系,再加上波动的年份,大家担心手中的配置出现重大的变化,所以相对来说比较保守,配置上具有更强的防御性。”上德谷投资董事长赵立松说。

  “目前我们仓位在四成左右,我们认为消费电子、一些光伏、风能等行业在明年反倒有一些机会,我们在逐步调仓配置。”赵立松说。

  私募排排网未来星基金经理胡泊也指出,“年内消费股和新能源汽车是涨幅最大的板块,所以市场已经出现了疑虑的声音。但我们目前并没有发现明显的机构撤离迹象。新能源汽车和消费板块因为业绩增长的确定性,依旧获得了机构的一致看好,尤其是外资仍然还在持续流入新能源、消费股。”

  奶酪基金创始人、基金经理庄宏东也表示,“2021年我们投资布局基本调整到位,继续持有家电、白酒、医药等今年表现相对较好的一些个股。同时也对保险、银行、地产等低估值、低预期的板块进行加仓。此外,殡葬、燃气、安防等行业龙头企业,也在我们2021年的投资组合中占有少量比例。后续若市场出现较大的波动,会根据个股收益风险比,进行动态调整。”

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